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第9章 短期筹资管理

本章重点与难点:本章应掌握不同的短期资金筹集方式及其特点,重点是短期贷款的信用条件,银行利率的计算。

一、不定项选择题

1.银行短期贷款的信用条件包括()。

A.信贷限额B.周转信贷协定C.补偿性存款

D.借款抵押E.其他承诺

2.短期信用筹资方式包括()。

A.商业信用B.商业汇票C.票据贴现D.银行本票

二、计算分析题

1.某公司按年利率8%向银行借款100万元,银行要求保留20%的补偿性余额,计算实际利率。

2.某公司4月10日向A厂购材料价款50000元,由A厂开出期限为6个月的商业承兑汇票,到期负责承兑,该公司因急需用款,于6月10日到银行办理贴现,贴现月息率6‰,要求计算贴现息和贴现值。

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