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国盛证券:4月金股组合盈利11.92% 5月荐股名单出炉

新浪财经2020-05-07 14:01:360

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5月,国盛证券推荐的金股为:韦尔股份、中兴通讯、三七互娱、中国软件、宁德时代、中国交建、宁波银行、建设机械、浙江医药、三维股份、乐普医疗、泸州老窖、百联股份、锦江酒店。

【金股复盘】今年4月,国盛证券推荐的金股组合收益率11.92%,在27家券商中排第3名,收益率最高的3只股票分别为垒知集团、韦尔股份、坚朗五金,月涨幅分别为43.48%、30.26%、27.1%。报告详见《券商4月金股组合"战绩":太平洋收益14%夺冠 浙商最差》。

以下为国盛证券5月的金股报告:

策略观点:短期冲击勿忧,科技将再举大旗

4月月报中我们将内需驱动的消费板块放在首推,一方面,疫情发酵、季报披露导致市场关注点集中在分子端;同时,4月以来全球回暖带动外资大幅回流,陆股通北上资金净流入超500亿,消费是最主要的配置方向。但往后,这两大驱动或将弱化:一方面,全球疫情逐渐缓解,近期市场关注点开始由对疫情的免疫转向对疫情改善后的业绩弹性。另一方面,近期海外市场再起波澜,外资的回流或告一段落。由此,对消费板块的驱动也将弱化。

五一期间,海外又起波澜,或短期冲击节后市场或触发获利了结。但在经历了贸易战的短兵相接与年初历史罕见的全球暴跌后,这种级别的冲击对A股影响有限,反而又一次提供了配置良机。结构上,创业板注册制改革既为中长期科技成长主线奠定基调,也有望刺激短期结构行情。并且,随着海外疫情缓和,市场关注焦点将逐渐由“内需韧性”转向“外需修复”,此前受海外拖累严重的科技板块将最具弹性。

此外,两会前后往往是性价比较高的做多窗口。5月21日、22日两会召开在即。在报告《历年两会行情复盘以及这次有何不一样》中,我们回顾统计了过去15年两会前后市场表现:大部分年份两会前后市场整体上涨,出现系统性风险的概率低。建议积极把握这段性价比较高的做多窗口。

5月金股组合:

韦尔股份:光学赛道最上游芯片端的国产龙头,光学创新、多摄渗透加速。

中兴通讯:A股主设备龙头,5G地位无可替代。

三七互娱:游戏流量运营绝对龙头,海外市场及新品类打开公司长期空间。

中国软件:国产操作系统生态持续完善,保持高收入增速高利润率增长。

宁德时代:产业大周期开启,国际车企在手订单仅次于LG,竞争优势强化。

中国交建:基建REITs政策重磅出台,基建打开全新空间。

宁波银行:持续打造自身核心竞争力,疫情短期担忧不改中长期投资价值。

建设机械:国内塔吊租赁龙头,逆周期配置同时中长期受益装配式建筑发展。

浙江医药:VA、VE、VD3等产品量价齐升,医药业务迎来业绩拐点,未来有望逐步释放业绩。

三维股份:新基建轨交建设成重点,轨枕作为施工早周期材料望率先受益。

乐普医疗:公司作为器械耗材龙头企业,长期成长性强,现阶段估值低估。

泸州老窖:国窖品牌势能提高,特曲挺价顺利,全国化持续推进。

百联股份:零售板块中最被低估的标的,长期基本面无忧。

锦江酒店:估值处于历史底部,边际扩张支出为零,资产优质。

风险提示:1、肺炎疫情影响加剧;2、海外市场波动加剧;3、宏观政策和监管环境超预期变化。

责任编辑:公司观察

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